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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 1 511.00 | 293.00 | 1 217.00 | 1 511.00 |
AP Constructions | 55 318.00 | 16 141.00 | 39 177.00 | 55 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 579.00 | 77 371.00 | 14 208.00 | 91 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 245.00 | 124 960.00 | 82 285.00 | 207 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 709.00 | 220 608.00 | 335 101.00 | 555 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CF Disponibilités | 245 054.00 | | 245 054.00 | 245 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 800.00 | 220 608.00 | 857 192.00 | 1 077 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 734.00 | | | 182 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 192.00 | | | 857 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 043.00 | | | 404 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 784.00 | 25 824.00 | | 194 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 940.00 | 25 824.00 | | 192 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 441.00 | 22 716.00 | 14 725.00 | 37 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 768.00 | 404 043.00 | 14 725.00 | 418 768.00 |