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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 3 010.00 | 1 914.00 | 4 923.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 1 511.00 | 495.00 | 1 016.00 | 1 511.00 |
AP Constructions | 60 319.00 | 22 206.00 | 38 113.00 | 60 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 396.00 | 82 669.00 | 1 727.00 | 84 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 171.00 | 155 735.00 | 84 437.00 | 240 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 534.00 | 264 115.00 | 325 419.00 | 589 534.00 |
BT Marchandises | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 777.00 | | 276 777.00 | 276 777.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
CF Disponibilités | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 162.00 | | 558 162.00 | 558 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 696.00 | 264 115.00 | 883 582.00 | 1 147 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 435 977.00 | | | 435 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 604.00 | | | 447 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 582.00 | | | 883 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 047.00 | | | 387 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 853.00 | 26 262.00 | | 237 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 027.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 869.00 | 25 235.00 | | 235 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 922.00 | 202 922.00 | | 202 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 498.00 | 29 941.00 | 60 557.00 | 90 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 604.00 | 387 047.00 | 60 557.00 | 447 604.00 |