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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 724.00 | 5 299.00 | 13 425.00 | 18 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 837.00 | 392 610.00 | 47 227.00 | 439 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 213.00 | 28 222.00 | 27 991.00 | 56 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 293.00 | 426 131.00 | 109 162.00 | 535 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 325.00 | | 458 325.00 | 458 325.00 |
BN En cours de production de biens | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BT Marchandises | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 318.00 | 17 982.00 | 1 789 337.00 | 1 807 318.00 |
BZ Autres créances | 329 182.00 | | 329 182.00 | 329 182.00 |
CF Disponibilités | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 628.00 | 17 982.00 | 2 771 646.00 | 2 789 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 920.00 | 444 113.00 | 2 880 808.00 | 3 324 920.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 052.00 | 361 714.00 | | 408 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 976.00 | 46 337.00 | | 101 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 694.00 | 42 326.00 | | 36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | 505 378.00 | | 601 722.00 |
DP Provisions pour risques | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 355.00 | 494 399.00 | | 822 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 982.00 | 73 185.00 | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 891.00 | 973 628.00 | | 910 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 472.00 | 224 289.00 | | 458 472.00 |
EA Autres dettes | | 72 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 816.00 | 87 073.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 516.00 | 2 124 380.00 | | 2 252 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 808.00 | 2 629 758.00 | | 2 880 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 157.00 | | 48 256.00 | 509 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 121.00 | 11 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 121.00 | 535 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 496 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 24 223.00 | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 017.00 | | 24 033.00 | 479 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 235.00 | 76 446.00 | 18 551.00 | 368 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 2 781.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 717.00 | 73 665.00 | 18 551.00 | 365 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 16 920.00 | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 16 920.00 | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | 43 490.00 | | 1 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 891.00 | 910 891.00 | | 910 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 318.00 | 1 807 318.00 | | 1 807 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VI Groupe et associés | 822 355.00 | 418 931.00 | 403 424.00 | 822 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 538.00 | 2 163 923.00 | 11 616.00 | 2 175 538.00 |
VW T.V.A. | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 534.00 | 1 836 110.00 | 403 424.00 | 2 239 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |