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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 224.00 | 16 888.00 | 21 336.00 | 38 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 832.00 | 437 155.00 | 12 677.00 | 449 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 146.00 | 50 581.00 | 57 565.00 | 108 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 366.00 | 504 624.00 | 162 742.00 | 667 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 448.00 | | 397 448.00 | 397 448.00 |
BN En cours de production de biens | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BT Marchandises | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 636.00 | 60 255.00 | 762 382.00 | 822 636.00 |
BZ Autres créances | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
CF Disponibilités | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 130.00 | 60 255.00 | 1 881 875.00 | 1 942 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 496.00 | 564 879.00 | 2 044 617.00 | 2 609 496.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 761.00 | 510 028.00 | | 525 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 723.00 | 15 733.00 | | -170 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 544.00 | 354 516.00 | | 189 544.00 |
DL TOTAL (I) | 599 582.00 | 935 277.00 | | 599 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 550.00 | 13 854.00 | | 5 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | 13 854.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246.00 | 34 423.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 695.00 | 465 936.00 | | 175 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 163.00 | 611 920.00 | | 463 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 361.00 | 456 760.00 | | 635 361.00 |
EA Autres dettes | 67 526.00 | 4 180.00 | | 67 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 495.00 | 57 612.00 | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 485.00 | 1 720 264.00 | | 1 439 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 617.00 | 2 669 394.00 | | 2 044 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 276.00 | | 49 389.00 | 665 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 747.00 | 71 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 299.00 | 667 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 557 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 224.00 | | 5 000.00 | 33 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 142.00 | | 44 389.00 | 514 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 503.00 | 25 674.00 | 552.00 | 479 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | 6 024.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 639.00 | 19 650.00 | 552.00 | 468 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 854.00 | | 8 304.00 | 13 854.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 42 273.00 | | 17 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 982.00 | 42 273.00 | | 17 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 836.00 | 42 273.00 | 8 304.00 | 31 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 273.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 354.00 | 22 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 163.00 | 463 163.00 | | 463 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
UP Prêts | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
UX Autres créances clients | 822 636.00 | 822 636.00 | | 822 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
VI Groupe et associés | 175 695.00 | 115 989.00 | 59 706.00 | 175 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 977.00 | 356 977.00 | | 356 977.00 |
VP Divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 634.00 | 1 327 771.00 | 55 863.00 | 1 383 634.00 |
VW T.V.A. | 371 312.00 | 371 312.00 | | 371 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 485.00 | 1 350 368.00 | 89 117.00 | 1 439 485.00 |