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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 190.00 | 90.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 81.00 | 419.00 | 500.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 1 151.00 | 1 009.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 352.00 | 247.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | 5 430.00 | 9 636.00 | 15 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 499.00 | 7 203.00 | 20 296.00 | 27 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 527.00 | | 249 527.00 | 249 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 027.00 | 7 203.00 | 269 824.00 | 277 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 103.00 | | | -66 103.00 |
DL TOTAL (I) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 824.00 | | | 269 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 425.00 | | 17 428.00 | 17 425.00 |
FG Production vendue services | 482 004.00 | | 482 004.00 | 482 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 432.00 | | 499 432.00 | 499 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 542.00 | | | 544 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 645.00 | | | 610 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 103.00 | | | -66 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 538.00 | | 2 019.00 | 23 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 27 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | 500.00 | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | | 1 519.00 | 15 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 533.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 198 294.00 | 198 294.00 | | 198 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 423.00 | 230 528.00 | 8 895.00 | 239 423.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YT Sous‐traitance | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 028.00 | | | 103 028.00 |