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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 190.00 | 90.00 | 280.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 1 151.00 | 1 009.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 352.00 | 247.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | 5 478.00 | 12 408.00 | 17 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 820.00 | 7 171.00 | 22 649.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 272.00 | | 289 272.00 | 289 272.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 052.00 | 7 171.00 | 389 881.00 | 397 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 930.00 | | | 194 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EA Autres dettes | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 119.00 | | | 161 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 881.00 | | | 389 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
FG Production vendue services | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 472.00 | | 487 472.00 | 487 472.00 |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 954.00 | | | 489 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 123.00 | | | 467 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 481.00 | | 4 339.00 | 25 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | | 4 339.00 | 16 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 2 457.00 | | 4 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 2 457.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 289 272.00 | 289 272.00 | | 289 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 820.00 | 345 925.00 | 8 895.00 | 354 820.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 554.00 | 154 554.00 | | 154 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YT Sous‐traitance | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 510.00 | | | 103 510.00 |