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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 12 097.00 | 2 307.00 | 14 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 292.00 | 12 097.00 | 63 196.00 | 75 292.00 |
060 Stock marchandises | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
072 Créances – Autres | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
084 Disponibilités | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 926.00 | | 179 926.00 | 179 926.00 |
110 Total général Actif | 255 219.00 | 12 097.00 | 243 122.00 | 255 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 791 838.00 | 737 796.00 | | 791 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 210.00 | 117 393.00 | | 144 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 303.00 | | |
230 Autres produits | 808.00 | 8.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 857.00 | 855 197.00 | | 936 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 040.00 | 671 001.00 | | 719 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 346.00 | -3 699.00 | | -4 346.00 |
242 Autres charges externes. | 74 005.00 | 66 900.00 | | 74 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 4 100.00 | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 884.00 | 79 728.00 | | 97 884.00 |
252 Charges sociales | 19 557.00 | 10 958.00 | | 19 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 1 878.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 271.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 202.00 | 831 137.00 | | 913 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 655.00 | 24 060.00 | | 23 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 709.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 882.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 2 814.00 | | 3 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 555.00 | 21 073.00 | | 18 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 362.00 | | | 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82.00 | | | 82.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280.00 | | | 280.00 |