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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 12 980.00 | 2 515.00 | 15 495.00 |
040 Immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 383.00 | 12 980.00 | 63 403.00 | 76 383.00 |
060 Stock marchandises | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
072 Créances – Autres | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
084 Disponibilités | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
110 Total général Actif | 221 255.00 | 12 980.00 | 208 275.00 | 221 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 145 147.00 | 791 838.00 | | 1 145 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 965.00 | 144 210.00 | | 160 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 369.00 | | | 369.00 |
230 Autres produits | 5 083.00 | 808.00 | | 5 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 311 564.00 | 936 857.00 | | 1 311 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 048 734.00 | 719 040.00 | | 1 048 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 215.00 | -4 346.00 | | -10 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 201.00 | 74 005.00 | | 77 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 5 311.00 | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 205.00 | 97 884.00 | | 116 205.00 |
252 Charges sociales | 24 079.00 | 19 557.00 | | 24 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 479.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 1 306.00 | 269.00 | | 1 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 150.00 | 913 202.00 | | 1 263 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 414.00 | 23 655.00 | | 48 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | 162.00 | | 681.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 256.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 558.00 | 587.00 | | 14 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 3 420.00 | | 8 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 592.00 | 18 555.00 | | 24 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |