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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 8 646.00 | 578.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 1 235.00 | 7 364.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 488.00 | 9 881.00 | 41 606.00 | 51 488.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 631.00 | 9 881.00 | 98 749.00 | 108 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 6 202.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 26 022.00 | 6 202.00 | | 26 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 897.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 063.00 | 46 449.00 | | 44 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 4 690.00 | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | 2 032.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 727.00 | 54 070.00 | | 72 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 749.00 | 60 272.00 | | 98 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 342.00 | 53 172.00 | | 67 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 1 247.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 449.00 | 111 697.00 | | 109 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 629.00 | 105 495.00 | | 89 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | 6 202.00 | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 768.00 | | 8 720.00 | 42 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | 8 720.00 | 9 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 720.00 | 1 162.00 | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 1 162.00 | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 2 615.00 | 5 385.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 728.00 | 67 343.00 | 5 385.00 | 72 728.00 |