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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 8 790.00 | 434.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 2 835.00 | 5 764.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 488.00 | 11 625.00 | 39 862.00 | 51 488.00 |
BT Marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 124.00 | 11 625.00 | 121 499.00 | 133 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 26 022.00 | 6 202.00 | | 26 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 681.00 | 19 819.00 | | 35 681.00 |
DL TOTAL (I) | 61 703.00 | 26 022.00 | | 61 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | 8 000.00 | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 035.00 | 44 063.00 | | 43 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 14 445.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 5 468.00 | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 796.00 | 72 727.00 | | 59 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 499.00 | 98 749.00 | | 121 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 077.00 | 67 342.00 | | 57 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 2 525.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 709.00 | 109 449.00 | | 144 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 028.00 | 89 629.00 | | 109 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 681.00 | 19 819.00 | | 35 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 1 744.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 1 744.00 | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385.00 | 2 666.00 | 2 719.00 | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 796.00 | 57 077.00 | 2 719.00 | 59 796.00 |