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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132.00 | 37 346.00 | 3 785.00 | 41 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 10 949.00 | 14 867.00 | 25 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 782.00 | 48 296.00 | 264 487.00 | 312 782.00 |
BT Marchandises | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | 200.00 | 26 718.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 525.00 | 200.00 | 111 324.00 | 111 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 307.00 | 48 496.00 | 375 811.00 | 424 307.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 583.00 | 133 234.00 | | 169 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | 41 350.00 | | 50 048.00 |
DL TOTAL (I) | 230 632.00 | 185 583.00 | | 230 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 512.00 | 76 108.00 | | 77 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 93 735.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 26 818.00 | | 31 343.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | 11 129.00 | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 179.00 | 207 849.00 | | 145 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 811.00 | 393 432.00 | | 375 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 058.00 | 169 515.00 | | 108 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 341.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 369.00 | 6 926.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 6 926.00 | | 41 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 512.00 | 40 391.00 | 37 121.00 | 77 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 605.00 | 34 805.00 | 1 800.00 | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 179.00 | 108 058.00 | 37 121.00 | 145 179.00 |