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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 071.00 | 39 778.00 | 4 292.00 | 44 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 033.00 | 24 122.00 | 17 911.00 | 42 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 408.00 | 63 901.00 | 259 507.00 | 323 408.00 |
BT Marchandises | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 513.00 | 63 901.00 | 352 612.00 | 416 513.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 825.00 | 219 632.00 | | 235 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | 16 193.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 267 782.00 | 246 825.00 | | 267 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 40 580.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 57 404.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | 26 312.00 | | 23 704.00 |
EA Autres dettes | | 3 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 831.00 | 127 570.00 | | 84 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 612.00 | 374 395.00 | | 352 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 831.00 | 126 436.00 | | 84 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 320.00 | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 902.00 | 7 999.00 | | 55 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 7 999.00 | | 55 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 322.00 | 51 522.00 | 1 800.00 | 53 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |