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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 708.00 | 4 130.00 | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718.00 | 6 570.00 | 7 150.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 18 664.00 | 32 076.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 400.00 | 25 942.00 | 50 458.00 | 76 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 658.00 | | 293 655.00 | 293 658.00 |
BZ Autres créances | 466 884.00 | | 466 884.00 | 466 884.00 |
CF Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 987.00 | | 818 987.00 | 818 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 386.00 | 25 942.00 | 869 445.00 | 895 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
DL TOTAL (I) | 319 799.00 | | | 319 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 513.00 | | | 348 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 646.00 | | | 549 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 445.00 | | | 869 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 646.00 | | | 549 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 292.00 | | 1 994 292.00 | 1 994 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 292.00 | | 1 994 292.00 | 1 994 292.00 |
FM Production stockée | | | 17 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 343.00 | | | 2 027 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 248.00 | | | 1 925 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 095.00 | | | 102 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 431.00 | | 29 969.00 | 46 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | | 20 028.00 | 44 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 103.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 15 505.00 | | 10 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 14 798.00 | | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 082.00 | 199 082.00 | | 199 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 275.00 | 285 275.00 | | 285 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 293 658.00 | 293 658.00 | | 293 658.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VC Groupe et associés | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 478.00 | 185 473.00 | | 185 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 974.00 | 762 872.00 | 7 103.00 | 769 974.00 |
VW T.V.A. | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 646.00 | 548 646.00 | | 548 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
ST Autres comptes | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
YT Sous‐traitance | 651 084.00 | | | 651 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 125.00 | | | 855 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |