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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 3 933.00 | 905.00 | 4 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 21 941.00 | 48 974.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 721.00 | 51 595.00 | 158 126.00 | 209 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 372.00 | 77 469.00 | 309 903.00 | 387 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 698.00 | | 335 698.00 | 335 698.00 |
BZ Autres créances | 324 314.00 | | 324 314.00 | 324 314.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 015.00 | | 723 015.00 | 723 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 387.00 | 77 469.00 | 1 032 918.00 | 1 110 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 056.00 | 70 494.00 | | 94 056.00 |
DL TOTAL (I) | 245 552.00 | 151 494.00 | | 245 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 671.00 | 48 883.00 | | 49 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 409.00 | 437 783.00 | | 259 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 726.00 | 205 960.00 | | 109 726.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | 27.00 | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 366.00 | 695 653.00 | | 787 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 918.00 | 847 147.00 | | 1 032 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 366.00 | 695 653.00 | | 487 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 545.00 | | 199 545.00 | 199 545.00 |
FG Production vendue services | 3 500 191.00 | | 3 500 191.00 | 3 500 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 736.00 | | 3 699 736.00 | 3 699 736.00 |
FM Production stockée | | | -46 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 800.00 | 83 539.00 | | 24 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | 3 242.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 3 237.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 6 472.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -3 230.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 037.00 | 2 795 227.00 | | 3 705 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 979.00 | 2 724 733.00 | | 3 610 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 058.00 | 70 494.00 | | 94 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 766.00 | | 284 606.00 | 102 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | | 182 708.00 | 97 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 899.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 664.00 | 30 805.00 | | 46 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 613.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | 29 192.00 | | 44 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
UX Autres créances clients | 335 698.00 | 335 698.00 | | 335 698.00 |
VB T. V. A. | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VI Groupe et associés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 305.00 | 266 305.00 | | 266 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 033.00 | 685 134.00 | 101 899.00 | 787 033.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 266.00 | 487 266.00 | 300 000.00 | 787 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 9 856.00 | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 181.00 | 29 766.00 | | 34 181.00 |
ST Autres comptes | 749 599.00 | 332 784.00 | | 749 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 746.00 | 86 778.00 | | 177 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 912.00 | 1 151 127.00 | | 1 215 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 642.00 | 3 706.00 | | 7 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | 13 562.00 | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 921.00 | 90 598.00 | | 98 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 641.00 | 121 931.00 | | 120 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 438.00 | 1 600 454.00 | | 2 177 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |