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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 150 131.00 | | 1 150 131.00 | 1 150 131.00 |
CF Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 073.00 | | 1 171 073.00 | 1 171 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 073.00 | | 1 171 073.00 | 1 171 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 542.00 | 31 303.00 | | 100 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025.00 | 69 238.00 | | 96 025.00 |
DL TOTAL (I) | 204 267.00 | 108 242.00 | | 204 267.00 |
DP Provisions pour risques | 145 706.00 | 15 016.00 | | 145 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 615.00 | 15 925.00 | | 146 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 6 532.00 | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 996.00 | 304 073.00 | | 280 996.00 |
EA Autres dettes | 504 264.00 | | | 504 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 189.00 | 501 717.00 | | 820 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 073.00 | 625 884.00 | | 1 171 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 970.00 | | 2 295 970.00 | 2 295 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 970.00 | | 2 295 970.00 | 2 295 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 826.00 | 2 273 711.00 | | 2 305 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 801.00 | 2 204 473.00 | | 2 209 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 025.00 | 69 238.00 | | 96 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 926.00 | 130 690.00 | | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | 130 690.00 | | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 264.00 | 504 264.00 | | 504 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VC Groupe et associés | 931 961.00 | 931 961.00 | | 931 961.00 |
VP Divers | 129 741.00 | 28 432.00 | 101 309.00 | 129 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 131.00 | 1 048 822.00 | 101 309.00 | 1 150 131.00 |
VW T.V.A. | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 190.00 | 820 190.00 | | 820 190.00 |