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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 802 399.00 | | 802 399.00 | 802 399.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 935.00 | | 824 935.00 | 824 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 935.00 | | 824 935.00 | 824 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 196 567.00 | 100 542.00 | | 196 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | 96 025.00 | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 248 494.00 | 204 267.00 | | 248 494.00 |
DP Provisions pour risques | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 34 929.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 674.00 | 280 996.00 | | 326 674.00 |
EA Autres dettes | 88 295.00 | 504 264.00 | | 88 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 825.00 | 820 189.00 | | 429 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 935.00 | 1 171 073.00 | | 824 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 820 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 586.00 | | 1 411 586.00 | 1 411 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 586.00 | | 1 411 586.00 | 1 411 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 517.00 | 32 340.00 | | 17 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | 21 127.00 | | 23 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 130.00 | 2 305 826.00 | | 1 426 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 903.00 | 2 209 800.00 | | 1 381 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 226.00 | 96 025.00 | | 44 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 616.00 | | | 146 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 616.00 | | | 146 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VC Groupe et associés | 630 305.00 | 583 729.00 | 46 576.00 | 630 305.00 |
VP Divers | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 400.00 | 755 824.00 | 46 576.00 | 802 400.00 |