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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 8 091.00 | 15 159.00 | 23 249.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 979.00 | 8 091.00 | 45 889.00 | 53 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
110 Total général Actif | 185 405.00 | 8 091.00 | 177 315.00 | 185 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 716.00 | 6 270.00 | | 8 716.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 588.00 | 135 576.00 | | 151 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 256.00 | | |
230 Autres produits | 926.00 | 765.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 230.00 | 142 867.00 | | 161 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 340.00 | 3 356.00 | | 4 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 94.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 754.00 | 36 056.00 | | 41 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | -1 137.00 | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 26 206.00 | 26 804.00 | | 26 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 224.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 563.00 | 22 039.00 | | 30 563.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | 6 327.00 | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 658.00 | 2 600.00 | | 3 658.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 233.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 585.00 | 98 595.00 | | 118 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 644.00 | 44 272.00 | | 42 644.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 119.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 7 029.00 | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 629.00 | 36 196.00 | | 34 629.00 |