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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 268.00 | 932.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 12 280.00 | 10 969.00 | 23 249.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 979.00 | 12 549.00 | 41 431.00 | 53 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
110 Total général Actif | 226 408.00 | 12 549.00 | 213 859.00 | 226 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 888.00 | 8 716.00 | | 7 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 828.00 | 151 588.00 | | 171 828.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | 926.00 | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 328.00 | 161 230.00 | | 184 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 328.00 | 4 340.00 | | 3 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 93.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 698.00 | 41 754.00 | | 51 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -1 014.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 28 551.00 | 26 206.00 | | 28 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 3 702.00 | | 4 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 173.00 | 30 563.00 | | 57 173.00 |
252 Charges sociales | 15 234.00 | 9 047.00 | | 15 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | 3 658.00 | | 4 458.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 236.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 774.00 | 118 585.00 | | 165 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 554.00 | 42 644.00 | | 18 554.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 149.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 6 866.00 | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 602.00 | 34 629.00 | | 14 602.00 |