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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 913.00 | 1 057.00 | 1 856.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 2 576.00 | 5 151.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 1 118.00 | 8 114.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 145.00 | 4 750.00 | 37 394.00 | 42 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 742.00 | 4 750.00 | 41 991.00 | 46 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 7 535.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 13 891.00 | 8 535.00 | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 4 930.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 8 995.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | 8 834.00 | | 10 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 100.00 | 22 759.00 | | 28 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 991.00 | 31 294.00 | | 41 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 100.00 | 22 759.00 | | 28 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 172.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 170.00 | 69 076.00 | | 93 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 813.00 | 61 540.00 | | 87 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 7 535.00 | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 4 041.00 | | 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 583.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 3 458.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |