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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 913.00 | 2 222.00 | 691.00 | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 4 593.00 | 7 762.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 267.00 | 14 541.00 | 30 726.00 | 45 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 307.00 | 14 541.00 | 65 766.00 | 80 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 691.00 | 12 791.00 | | 15 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 2 900.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 28 798.00 | 16 791.00 | | 28 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 321.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 4 315.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 8 071.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 203.00 | 6 060.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 968.00 | 18 766.00 | | 36 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 766.00 | 39 557.00 | | 65 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 968.00 | 18 766.00 | | 16 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 698.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 871.00 | 85 920.00 | | 103 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 864.00 | 83 021.00 | | 91 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 2 900.00 | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428.00 | 5 113.00 | | 9 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 583.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 4 530.00 | | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |