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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 464 836.00 | | 74 464 836.00 | 74 464 836.00 |
BZ Autres créances | 126 939.00 | | 126 939.00 | 126 939.00 |
CF Disponibilités | 2 334 429.00 | | 2 334 429.00 | 2 334 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 367.00 | | 2 461 367.00 | 2 461 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 358 203.00 | | 77 358 203.00 | 77 358 203.00 |
CU Autres participations | 74 464 533.00 | | 74 464 533.00 | 74 464 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 053 599.00 | 100.00 | | 23 053 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 753 817.00 | | | 1 753 817.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 541.00 | -9 955.00 | | -47 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 24 762 996.00 | -9 855.00 | | 24 762 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455 335.00 | 14 900.00 | | 26 455 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 6 024.00 | | 23 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 254.00 | | | 1 116 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 595 207.00 | 20 924.00 | | 52 595 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 358 203.00 | 11 069.00 | | 77 358 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 872.00 | 20 924.00 | | 2 839 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 2 501.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -2 500.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 001.00 | 1.00 | | 432 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 542.00 | 9 956.00 | | 479 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 541.00 | -9 955.00 | | -47 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302.00 | | 74 464 533.00 | 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 464 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 464 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 74 464 533.00 | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 610.00 | | 23 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 254.00 | 1 116 254.00 | | 1 116 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000 000.00 | 1 700 000.00 | 23 300 000.00 | 25 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 455 335.00 | | | 26 455 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 126 939.00 | 302.00 | 127 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 595 207.00 | 2 839 872.00 | 23 300 000.00 | 52 595 207.00 |