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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 451 319.00 | 1 674.00 | 74 449 644.00 | 74 451 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 273.00 | | 956 273.00 | 956 273.00 |
BZ Autres créances | 1 728 688.00 | | 1 728 688.00 | 1 728 688.00 |
CF Disponibilités | 534 781.00 | | 534 781.00 | 534 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 006.00 | | 3 260 006.00 | 3 260 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 922 696.00 | 1 674.00 | 77 921 021.00 | 77 922 696.00 |
CU Autres participations | 74 446 620.00 | | 74 446 620.00 | 74 446 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 688 599.00 | 23 053 599.00 | | 23 688 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 817.00 | 1 753 817.00 | | 1 118 817.00 |
DH Report à nouveau | -3 525 334.00 | -1 415 157.00 | | -3 525 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497 751.00 | -2 110 177.00 | | -2 497 751.00 |
DK Provisions réglementées | 729 841.00 | 506 234.00 | | 729 841.00 |
DL TOTAL (I) | 19 514 171.00 | 21 788 316.00 | | 19 514 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869 897.00 | 21 303 925.00 | | 16 869 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 597 417.00 | 33 689 000.00 | | 40 597 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 620.00 | 164 291.00 | | 721 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 760.00 | 186 977.00 | | 208 760.00 |
EA Autres dettes | | 31 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 397 694.00 | 55 375 239.00 | | 58 397 694.00 |
ED (V) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 921 021.00 | 77 163 555.00 | | 77 921 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 073 002.00 | 7 877 260.00 | | 13 073 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 633.00 | 117 339.00 | 585 972.00 | 468 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 633.00 | 117 339.00 | 585 972.00 | 468 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 199.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529 200.00 | | | 529 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 200.00 | | | 529 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 000.00 | 46.00 | | 490 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 606.00 | 223 652.00 | | 713 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 406.00 | -223 652.00 | | -184 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 844.00 | -960 318.00 | | -931 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 178.00 | 1 429 303.00 | | 1 115 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 927.00 | 3 539 480.00 | | 3 612 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497 751.00 | -2 110 177.00 | | -2 497 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 058 518.00 | | | 31 058 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 620.00 | 721 620.00 | | 721 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 760.00 | 208 760.00 | | 208 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538 898.00 | 9 538 898.00 | | 9 538 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869 897.00 | 2 603 723.00 | 14 266 174.00 | 16 869 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725 225.00 | 2 725 225.00 | | 2 725 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 249.00 | 2 725 225.00 | 3 024.00 | 2 728 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 397 693.00 | 13 073 001.00 | 14 266 174.00 | 58 397 693.00 |