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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 511 545.00 | 875 992.00 | 2 635 553.00 | 3 511 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 456.00 | 7 698.00 | 8 155.00 |
040 Immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 542 058.00 | 876 448.00 | 2 665 610.00 | 3 542 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 065 043.00 | | 1 065 043.00 | 1 065 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 415 012.00 | | 415 012.00 | 415 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 595 024.00 | | 1 595 024.00 | 1 595 024.00 |
110 Total général Actif | 5 137 082.00 | 876 448.00 | 4 260 634.00 | 5 137 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 229 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 553 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 910 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 588 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 260 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 920 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 790.00 | 3 600.00 | | 129 790.00 |
224 Production immobilisée | 1 048 675.00 | | | 1 048 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
230 Autres produits | 11 616.00 | 90.00 | | 11 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 435 081.00 | 3 690.00 | | 1 435 081.00 |
242 Autres charges externes. | 997 035.00 | 308 283.00 | | 997 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 1 457.00 | | 5 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 088 252.00 | 125 557.00 | | 1 088 252.00 |
252 Charges sociales | 244 589.00 | 18 949.00 | | 244 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498 666.00 | 385 138.00 | | 498 666.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 835 574.00 | 839 385.00 | | 2 835 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400 493.00 | -835 695.00 | | -1 400 493.00 |
280 Produits financiers | 179 577.00 | 399.00 | | 179 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 872 461.00 | | | 872 461.00 |
294 Charges financières | 248 015.00 | 179 547.00 | | 248 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -685 997.00 | -40 554.00 | | -685 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 911.00 | -974 289.00 | | 52 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070 955.00 | | | 1 070 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 467 427.00 | | | 2 467 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 118 604.00 | | | 1 118 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 426 478.00 | | | 426 478.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 376 859.00 | | | 376 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426 478.00 | | | 426 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 376 859.00 | | | 376 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |