| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 132.00 | 22 904.00 | 60 228.00 | 83 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440 590.00 | 1 848 068.00 | 592 521.00 | 2 440 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 834.00 | | 630 834.00 | 630 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 4 563.00 | 12 623.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 355.00 | 2 455 531.00 | 3 015 824.00 | 5 471 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 860.00 | | 133 860.00 | 133 860.00 |
BZ Autres créances | 754 653.00 | | 754 653.00 | 754 653.00 |
CF Disponibilités | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 055.00 | | 1 319 055.00 | 1 319 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 236.00 | 2 455 531.00 | 4 537 705.00 | 6 993 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 267 393.00 | 579 993.00 | 1 687 400.00 | 2 267 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 622.00 | 647 138.00 | | 708 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735 578.00 | 2 477 061.00 | | 3 735 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 930.00 | -121 378.00 | | -1 521 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 609.00 | -1 400 552.00 | | -2 711 609.00 |
DL TOTAL (I) | 210 661.00 | 1 602 269.00 | | 210 661.00 |
DN Avances conditionnées | 371 840.00 | 250 000.00 | | 371 840.00 |
DO TOTAL (II) | 371 840.00 | 250 000.00 | | 371 840.00 |
DP Provisions pour risques | 212 826.00 | 95 394.00 | | 212 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 826.00 | 95 394.00 | | 212 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 196.00 | 1 172 725.00 | | 1 217 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 779.00 | 667 980.00 | | 418 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 137.00 | 566 147.00 | | 793 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 423.00 | 1 381 821.00 | | 1 254 423.00 |
EA Autres dettes | | 48 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 378.00 | 3 837 830.00 | | 3 742 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 705.00 | 5 785 495.00 | | 4 537 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 186.00 | 1 080.00 | 127 266.00 | 126 186.00 |
FG Production vendue services | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 418.00 | 1 080.00 | 256 498.00 | 255 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 001 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 347 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 287.00 | -593 110.00 | | -638 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 317.00 | 1 339 426.00 | | 1 413 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 926.00 | 2 739 978.00 | | 4 124 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 609.00 | -1 400 552.00 | | -2 711 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 058.00 | | 1 917 303.00 | 3 542 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 280.00 | | 1 907 122.00 | 22 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 496.00 | 4 445 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 929 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013 496.00 | 2 475 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 265.00 | | | 3 489 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | | 4 078.00 | 8 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | 6 103.00 | 22 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 448.00 | 701 602.00 | | 876 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 159.00 | 212 026.00 | | 4 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 833.00 | 488 118.00 | | 871 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 1 458.00 | | 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 166.00 | 95 394.00 | 229 166.00 | 229 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 166.00 | 95 394.00 | 229 166.00 | 229 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 780.00 | 418 780.00 | | 418 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 347.00 | 177 347.00 | | 177 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 543.00 | 316 087.00 | 248 456.00 | 564 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 424.00 | 212 315.00 | 849 257.00 | 1 254 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
UX Autres créances clients | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 181.00 | 74 398.00 | 1 062 534.00 | 1 217 181.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 287.00 | 638 287.00 | | 638 287.00 |
VP Divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 923.00 | 983 707.00 | 32 216.00 | 1 015 923.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 379.00 | 1 309 030.00 | 2 160 247.00 | 3 742 379.00 |