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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 315.00 | | 1 086 315.00 | 1 086 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 847.00 | 33 133.00 | | 106 847.00 |
DL TOTAL (I) | 179 981.00 | 73 133.00 | | 179 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 494.00 | 578 068.00 | | 480 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 973.00 | 409 741.00 | | 406 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 4 034.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 33 192.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 334.00 | 1 025 035.00 | | 906 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 315.00 | 1 098 168.00 | | 1 086 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 334.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 024.00 | 102 029.00 | | 222 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 177.00 | 68 896.00 | | 115 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 847.00 | 33 133.00 | | 106 847.00 |