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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 862.00 | | 1 040 862.00 | 1 040 862.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CF Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 043.00 | | 1 104 043.00 | 1 104 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 981.00 | 33 133.00 | | 135 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 265.00 | 106 847.00 | | 103 265.00 |
DL TOTAL (I) | 283 246.00 | 179 981.00 | | 283 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 360.00 | 480 494.00 | | 379 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 237.00 | 406 973.00 | | 422 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 15 376.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 797.00 | 906 334.00 | | 820 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 043.00 | 1 086 315.00 | | 1 104 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 022.00 | 222 024.00 | | 168 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 756.00 | 115 176.00 | | 64 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 265.00 | 106 847.00 | | 103 265.00 |