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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 7 787.00 | 12 869.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 256.00 | 1 838.00 | 2 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 737.00 | 8 043.00 | 220 693.00 | 228 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 076.00 | | 167 076.00 | 167 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 813.00 | 8 043.00 | 387 770.00 | 395 813.00 |
CU Autres participations | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
DL TOTAL (I) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 770.00 | | | 387 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 109.00 | 9 685.00 | 67 424.00 | 77 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 209.00 | 26 871.00 | 109 294.00 | 161 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 144.00 | 79 382.00 | 176 718.00 | 281 144.00 |