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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 004.00 | 14 546.00 | 8 458.00 | 23 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 2 355.00 | 29 327.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 683.00 | 16 901.00 | 245 781.00 | 262 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 602.00 | | 201 602.00 | 201 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 285.00 | 16 901.00 | 447 384.00 | 464 285.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DL TOTAL (I) | 208 809.00 | | | 208 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 384.00 | | | 447 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 737.00 | | 34 196.00 | 228 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 262 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 54 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | | 32 187.00 | 22 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | 2 009.00 | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 043.00 | 9 108.00 | 250.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 9 108.00 | 250.00 | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 338.00 | 27 157.00 | 107 180.00 | 134 338.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 811.00 | 15 616.00 | 14 195.00 | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 574.00 | 131 394.00 | 107 180.00 | 238 574.00 |