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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CU Autres participations | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | 4 298.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 44 949.00 | 19 298.00 | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 416.00 | 103 341.00 | | 102 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 798.00 | | 5 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 2 686.00 | | 12 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 598.00 | 111 825.00 | | 120 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 547.00 | 131 123.00 | | 165 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 759.00 | | 4 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 955.00 | 32 575.00 | | 43 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305.00 | 28 277.00 | | 18 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 650.00 | 4 298.00 | | 25 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | 100 783.00 | | 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770.00 | 100 783.00 | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 197.00 | 823.00 | 1 020.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |