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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 2 606.00 | 2 266.00 | 4 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 049.00 | 2 606.00 | 108 443.00 | 111 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 188.00 | | 206 188.00 | 206 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 237.00 | 2 606.00 | 314 631.00 | 317 237.00 |
CU Autres participations | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 227.00 | 28 449.00 | | 72 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 060.00 | 43 778.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 126 787.00 | 88 727.00 | | 126 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 189.00 | 21 461.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 280.00 | 108 183.00 | | 127 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 28 404.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 844.00 | 158 048.00 | | 187 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 631.00 | 246 775.00 | | 314 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 10 142.00 | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 200.00 | 187 539.00 | | 123 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 140.00 | 143 761.00 | | 85 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 060.00 | 43 778.00 | | 38 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 624.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 624.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VB T. V. A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 122.00 | 164 405.00 | 5 717.00 | 170 122.00 |
VW T.V.A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |