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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 327.00 | 27 485.00 | 21 842.00 | 49 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 4 258.00 | 4 393.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 076.00 | 15 956.00 | 28 120.00 | 44 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 038.00 | 47 699.00 | 88 339.00 | 136 038.00 |
BT Marchandises | 718 428.00 | 2 745.00 | 715 683.00 | 718 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 044.00 | 90 811.00 | 1 342 233.00 | 1 433 044.00 |
BZ Autres créances | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CF Disponibilités | 491 521.00 | | 491 521.00 | 491 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 455.00 | 93 556.00 | 2 661 899.00 | 2 755 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 493.00 | 141 255.00 | 2 750 238.00 | 2 891 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 281.00 | 950 816.00 | | 1 106 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 621.00 | 155 464.00 | | 80 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 528.00 | 1 535 906.00 | | 1 616 528.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 043.00 | 494 825.00 | | 552 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 500.00 | 425 627.00 | | 477 500.00 |
EA Autres dettes | 67 367.00 | 105 408.00 | | 67 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 910.00 | 1 025 860.00 | | 1 096 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 238.00 | 2 561 766.00 | | 2 750 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 910.00 | 1 025 860.00 | | 1 096 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 682.00 | | 5 956.00 | 134 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 33 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 136 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 606.00 | | 5 447.00 | 96 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 075.00 | | 509.00 | 38 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 9 710.00 | | 37 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 989.00 | 9 710.00 | | 37 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | 2 745.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
6T Sur comptes clients | 58 785.00 | 34 948.00 | 2 922.00 | 58 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 052.00 | 37 693.00 | 6 189.00 | 62 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 052.00 | 74 493.00 | 6 189.00 | 62 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 693.00 | 6 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 043.00 | 552 043.00 | | 552 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 631.00 | 1 308 631.00 | | 1 308 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
VB T. V. A. | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 490.00 | 1 545 506.00 | 33 984.00 | 1 579 490.00 |
VW T.V.A. | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 910.00 | 1 096 910.00 | | 1 096 910.00 |