| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 327.00 | 30 485.00 | 18 843.00 | 49 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 5 988.00 | 2 662.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 470.00 | 19 129.00 | 23 341.00 | 42 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 748.00 | 55 601.00 | 79 147.00 | 134 748.00 |
BT Marchandises | 615 111.00 | 30 328.00 | 584 783.00 | 615 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 427.00 | 131 392.00 | 1 055 034.00 | 1 186 427.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CF Disponibilités | 718 081.00 | | 718 081.00 | 718 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 874.00 | 161 721.00 | 2 481 154.00 | 2 642 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 622.00 | 217 322.00 | 2 560 300.00 | 2 777 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 902.00 | 1 106 281.00 | | 1 186 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 394.00 | 80 621.00 | | -129 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 134.00 | 1 616 528.00 | | 1 487 134.00 |
DP Provisions pour risques | 226 966.00 | 36 800.00 | | 226 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 966.00 | 36 800.00 | | 226 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 758.00 | 552 043.00 | | 462 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 882.00 | 477 500.00 | | 310 882.00 |
EA Autres dettes | 72 560.00 | 67 367.00 | | 72 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 200.00 | 1 096 910.00 | | 846 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 300.00 | 2 750 238.00 | | 2 560 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 200.00 | 1 096 910.00 | | 846 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 038.00 | | 316.00 | 136 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 134 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 100 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 984.00 | | 316.00 | 33 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 9 508.00 | 1 606.00 | 47 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 9 508.00 | 1 606.00 | 47 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | 226 966.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 745.00 | 30 328.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
6T Sur comptes clients | 90 811.00 | 70 931.00 | 30 349.00 | 90 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 556.00 | 101 259.00 | 33 095.00 | 93 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 356.00 | 328 225.00 | 69 895.00 | 130 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 259.00 | 33 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 966.00 | 36 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 758.00 | 462 758.00 | | 462 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 789.00 | 1 028 789.00 | | 1 028 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 982.00 | 1 309 682.00 | 34 300.00 | 1 343 982.00 |
VW T.V.A. | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 200.00 | 846 200.00 | | 846 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |