| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 120.00 | 2 294.00 | 2 415.00 |
AP Constructions | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 867.00 | 789 076.00 | 122 791.00 | 911 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 547.00 | 1 078 270.00 | 427 277.00 | 1 505 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 305.00 | 1 880 942.00 | 552 362.00 | 2 433 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
BP En cours de production de services | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 120.00 | 10 260.00 | 564 859.00 | 575 120.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 1 091 638.00 | | 1 091 638.00 | 1 091 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 123.00 | 10 260.00 | 1 722 862.00 | 1 733 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 428.00 | 1 891 203.00 | 2 275 225.00 | 4 166 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 331 864.00 | | | 1 331 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 300.00 | | | 1 515 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 503.00 | | | 362 503.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 925.00 | | | 759 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 225.00 | | | 2 275 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 332.00 | | | 647 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 076.00 | | 190 188.00 | 2 332 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 959.00 | 2 433 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 959.00 | 2 430 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 076.00 | | 187 773.00 | 2 332 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 231.00 | 266 798.00 | 87 840.00 | 1 712 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 231.00 | 266 677.00 | 87 840.00 | 1 712 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 504.00 | 362 504.00 | | 362 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 575 120.00 | 575 120.00 | | 575 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 723.00 | 135 130.00 | 112 592.00 | 247 723.00 |
VI Groupe et associés | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 352.00 | 598 352.00 | | 598 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 925.00 | 647 333.00 | 112 592.00 | 759 925.00 |