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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 926.00 | 1 489.00 | 2 415.00 |
AP Constructions | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 584.00 | 818 651.00 | 90 933.00 | 909 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 180.00 | 1 107 444.00 | 244 736.00 | 1 352 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 654.00 | 1 940 497.00 | 337 158.00 | 2 277 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BP En cours de production de services | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 702.00 | | 475 702.00 | 475 702.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 1 269 960.00 | | 1 269 960.00 | 1 269 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 214.00 | | 1 847 214.00 | 1 847 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 868.00 | 1 940 497.00 | 2 184 371.00 | 4 124 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 498 531.00 | 1 331 864.00 | | 1 498 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 676.00 | 166 667.00 | | 177 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 977.00 | 1 515 300.00 | | 1 692 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 592.00 | 248 937.00 | | 112 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 103 945.00 | | 145 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 150.00 | 362 504.00 | | 221 150.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 1 393.00 | | 8 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 395.00 | 759 925.00 | | 491 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 371.00 | 2 275 225.00 | | 2 184 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 305.00 | | 31 794.00 | 2 433 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 445.00 | 2 277 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 445.00 | 2 275 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 890.00 | | 31 794.00 | 2 430 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 942.00 | 230 621.00 | 171 066.00 | 1 880 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 805.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 822.00 | 229 816.00 | 171 066.00 | 1 880 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 475 702.00 | 475 702.00 | | 475 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 592.00 | 80 532.00 | 32 060.00 | 112 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 811.00 | 497 811.00 | | 497 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 395.00 | 459 334.00 | 32 060.00 | 491 395.00 |