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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 404.00 | 18 033.00 | 13 371.00 | 31 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 929.00 | 638 449.00 | 707 480.00 | 1 345 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 444.00 | 659 647.00 | 722 797.00 | 1 382 444.00 |
BT Marchandises | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 334.00 | 60 630.00 | 524 704.00 | 585 334.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 827 904.00 | | 827 904.00 | 827 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 276.00 | 60 630.00 | 1 410 646.00 | 1 471 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 719.00 | 720 277.00 | 2 133 443.00 | 2 853 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 767 457.00 | | | 767 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
DK Provisions réglementées | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 071.00 | | | 1 067 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 084.00 | | | 648 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 424.00 | | | 205 424.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 372.00 | | | 1 066 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 443.00 | | | 2 133 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 750.00 | | | 632 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 755.00 | | 1 094 755.00 | 1 094 755.00 |
FG Production vendue services | 1 555 619.00 | | 1 555 619.00 | 1 555 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 374.00 | | 2 650 374.00 | 2 650 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 848.00 | | | -46 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 540.00 | | | 2 676 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 363.00 | | | 2 538 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 679.00 | | | 21 679.00 |