| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 482.00 | 19 167.00 | 13 315.00 | 32 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 616.00 | 875 321.00 | 787 296.00 | 1 662 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 208.00 | 897 653.00 | 802 555.00 | 1 700 208.00 |
BT Marchandises | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 407.00 | 12 015.00 | 726 392.00 | 738 407.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 1 253 763.00 | | 1 253 763.00 | 1 253 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 988.00 | 12 015.00 | 2 050 973.00 | 2 062 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 196.00 | 909 668.00 | 2 853 528.00 | 3 763 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 905 635.00 | | | 905 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
DK Provisions réglementées | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 815.00 | | | 1 344 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 590.00 | | | 805 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 998.00 | | | 148 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 016.00 | | | 276 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 124.00 | | | 274 124.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 713.00 | | | 1 508 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 528.00 | | | 2 853 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 063.00 | | | 945 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 798.00 | | 1 477 798.00 | 1 477 798.00 |
FG Production vendue services | 1 734 483.00 | | 1 734 483.00 | 1 734 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 281.00 | | 3 212 281.00 | 3 212 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 706.00 | |
GE Autres charges | | | 52 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 151.00 | | | 3 324 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 014.00 | | | 3 052 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 832.00 | | | 10 832.00 |