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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DH Report à nouveau | -164 647.00 | -167 069.00 | | -164 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 2 423.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 110 292.00 | 103 081.00 | | 110 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 738.00 | 107 353.00 | | 95 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 3 903.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 1 000.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 294.00 | 112 288.00 | | 101 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 586.00 | 215 368.00 | | 211 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 294.00 | 112 288.00 | | 101 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167.00 | 80 000.00 | | 9 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956.00 | 77 577.00 | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 2 423.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 783.00 | 442.00 | 209 341.00 | 209 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 304.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 755.00 | 1 150.00 | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | | 123.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 123.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 165.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955.00 | 2 454.00 | | 1 955.00 |