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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DH Report à nouveau | -139 226.00 | -157 435.00 | | -139 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 18 209.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 131 723.00 | 128 501.00 | | 131 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 552.00 | 89 059.00 | | 79 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 2 721.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 4 370.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 279.00 | 96 181.00 | | 83 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 002.00 | 224 682.00 | | 215 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 279.00 | 96 181.00 | | 83 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 21 850.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | 3 641.00 | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 18 209.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 355.00 | 1 015.00 | 209 341.00 | 210 355.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 496.00 | 1 368.00 | | 1 496.00 |
ST Autres comptes | 5 159.00 | 2 273.00 | | 5 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | 3 170.00 | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | 329.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 655.00 | 3 641.00 | | 6 655.00 |