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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 426 733.00 | 211 316.00 | 215 417.00 | 426 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 12 813.00 | 16 176.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 434.00 | 55 038.00 | 13 396.00 | 68 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 513.00 | 279 168.00 | 535 345.00 | 814 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 701.00 | | 266 701.00 | 266 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 214.00 | 279 168.00 | 802 046.00 | 1 081 214.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 973.00 | 385 276.00 | | 365 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 791.00 | -19 303.00 | | 102 791.00 |
DL TOTAL (I) | 511 164.00 | 408 373.00 | | 511 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 157 642.00 | | 38 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 326.00 | 4 683.00 | | 181 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 14 590.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 49 294.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 20.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 882.00 | 226 228.00 | | 290 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 046.00 | 634 601.00 | | 802 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 091.00 | 226 228.00 | | 280 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 704.00 | | |