| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 189 395.00 | 114 274.00 | 75 121.00 | 189 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 15 322.00 | 13 667.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 654.00 | 63 535.00 | 9 119.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 094.00 | 193 131.00 | 378 964.00 | 572 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 543.00 | | 467 543.00 | 467 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 637.00 | 193 131.00 | 846 507.00 | 1 039 637.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 2 400.00 | | 2 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 365 973.00 | | |
DG Autres réserves | 468 546.00 | | | 468 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 242.00 | 102 791.00 | | 86 242.00 |
DL TOTAL (I) | 597 406.00 | 511 164.00 | | 597 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 912.00 | 38 569.00 | | 17 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 952.00 | 181 326.00 | | 136 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | 13 811.00 | | 21 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 191.00 | 53 909.00 | | 49 191.00 |
EA Autres dettes | 23 511.00 | 3 267.00 | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 101.00 | 290 882.00 | | 249 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 507.00 | 802 046.00 | | 846 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 101.00 | 280 091.00 | | 249 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 513.00 | | 8 892.00 | 814 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 310.00 | 572 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 310.00 | 291 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 457.00 | | 8 892.00 | 533 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |