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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 3 822.00 | 799.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963.00 | 3 822.00 | 3 141.00 | 6 963.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 816.00 | | 111 816.00 | 111 816.00 |
BZ Autres créances | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 882.00 | 3 822.00 | 179 060.00 | 182 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051.00 | | 911.00 | 6 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | 831.00 | 3 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 80.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 108.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 108.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 762.00 | 120 420.00 | 2 341.00 | 122 762.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YT Sous‐traitance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 690.00 | | | 32 690.00 |