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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 59.00 | 607.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 3 995.00 | 626.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 761.00 | 4 054.00 | 3 707.00 | 7 761.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 283.00 | 4 054.00 | 203 229.00 | 207 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
FG Production vendue services | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 067.00 | | | -17 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022.00 | | 739.00 | 7 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | 666.00 | 4 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 73.00 | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912.00 | 142.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 142.00 | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 145.00 | 118 671.00 | 2 474.00 | 121 145.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 552.00 | | | 31 552.00 |