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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 1 960.00 | 32 624.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 122.00 | 566.00 | 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 271.00 | 2 082.00 | 673 190.00 | 675 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CF Disponibilités | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 299.00 | 2 082.00 | 837 218.00 | 839 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
DH Report à nouveau | | 145 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 798.00 | 23 969.00 | | -15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 165 959.00 | 181 757.00 | | 165 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 867.00 | 447 115.00 | | 414 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 58 906.00 | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 20 255.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 133.00 | 26 779.00 | | 26 133.00 |
EA Autres dettes | 214 360.00 | 149 132.00 | | 214 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 258.00 | 702 187.00 | | 671 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 218.00 | 883 944.00 | | 837 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 057.00 | 5 000.00 | | 70 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 057.00 | -5 000.00 | | -70 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 071.00 | 133 895.00 | | 164 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 869.00 | 109 926.00 | | 179 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 798.00 | 23 969.00 | | -15 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | 35 271.00 | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
UX Autres créances clients | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 867.00 | 76 622.00 | 312 419.00 | 414 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 258.00 | 333 013.00 | 312 419.00 | 671 258.00 |