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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 5 418.00 | 29 165.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 393.00 | 1 020.00 | 1 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 996.00 | 5 811.00 | 670 185.00 | 675 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BZ Autres créances | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CF Disponibilités | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 439.00 | 5 811.00 | 819 628.00 | 825 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 152 759.00 | 168 557.00 | | 152 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 705.00 | -15 798.00 | | 61 705.00 |
DL TOTAL (I) | 227 664.00 | 165 959.00 | | 227 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 245.00 | 414 867.00 | | 338 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | 13 346.00 | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 2 552.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | 26 133.00 | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 220 985.00 | 214 360.00 | | 220 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 963.00 | 671 258.00 | | 591 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 628.00 | 837 218.00 | | 819 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 007.00 | 164 071.00 | | 167 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 301.00 | 179 870.00 | | 105 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 705.00 | -15 798.00 | | 61 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 271.00 | | 725.00 | 675 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 271.00 | | 725.00 | 35 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 3 729.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 3 729.00 | | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 402.00 | 237 402.00 | | 237 402.00 |
UX Autres créances clients | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 245.00 | 77 210.00 | 245 661.00 | 338 245.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VP Divers | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 963.00 | 330 929.00 | 245 661.00 | 591 963.00 |