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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 536.00 | 72 404.00 | 58 131.00 | 130 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 634.00 | 27 947.00 | 133 687.00 | 161 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 829.00 | 100 351.00 | 289 477.00 | 389 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 141 668.00 | | 141 668.00 | 141 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 378.00 | | 217 378.00 | 217 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 208.00 | 100 351.00 | 506 856.00 | 607 208.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 202 016.00 | | | 202 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 839.00 | | | 304 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 856.00 | | | 506 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 590.00 | | 213 384.00 | 311 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 145.00 | 389 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 145.00 | 298 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 663.00 | | 213 384.00 | 220 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 610.00 | 38 654.00 | 27 912.00 | 89 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 610.00 | 38 654.00 | 27 912.00 | 89 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 826.00 | 60 252.00 | 117 520.00 | 196 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 496.00 | 49 146.00 | 350.00 | 49 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 839.00 | 168 265.00 | 117 520.00 | 304 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |