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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 826.00 | 96 174.00 | 35 652.00 | 131 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 443.00 | 48 430.00 | 143 013.00 | 191 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 389.00 | 144 605.00 | 269 784.00 | 414 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 302 058.00 | | 302 058.00 | 302 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 992.00 | | 389 992.00 | 389 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 381.00 | 144 605.00 | 659 776.00 | 804 381.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 242 317.00 | | | 242 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 459.00 | | | 417 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 776.00 | | | 659 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 946.00 | | | 321 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 829.00 | | 35 101.00 | 389 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 732.00 | 3 809.00 | 414 389.00 | 6 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 2 890.00 | 323 270.00 | 6 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 902.00 | | 33 990.00 | 298 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 1 111.00 | 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 351.00 | 45 946.00 | 1 693.00 | 100 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 351.00 | 45 946.00 | 1 693.00 | 100 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 278.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 276.00 | 178 764.00 | 92 776.00 | 274 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 660.00 | 60 310.00 | 350.00 | 60 660.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 459.00 | 321 946.00 | 92 776.00 | 417 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
ST Autres comptes | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |