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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 32 722.00 | 11 078.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 868.00 | 96 785.00 | 47 084.00 | 143 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 726.00 | 181 697.00 | 201 029.00 | 382 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 990.00 | 313 004.00 | 762 987.00 | 1 075 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 516.00 | | 456 516.00 | 456 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 506.00 | 313 004.00 | 1 219 502.00 | 1 532 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 479.00 | 6 678.00 | | 8 479.00 |
DG Autres réserves | 123 409.00 | 113 344.00 | | 123 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454.00 | 36 029.00 | | -4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 434.00 | 1 156 051.00 | | 1 127 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 077.00 | 28 184.00 | | 15 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 780.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 47 849.00 | | 31 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 767.00 | 73 797.00 | | 44 767.00 |
EA Autres dettes | | 6 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 068.00 | 156 884.00 | | 92 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 502.00 | 1 312 935.00 | | 1 219 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 791.00 | 65 409.00 | 16 196.00 | 263 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 4 358.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 626.00 | 61 051.00 | 16 196.00 | 233 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 077.00 | 13 998.00 | 1 078.00 | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 879.00 | 121 083.00 | 3 796.00 | 124 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 068.00 | 90 175.00 | 1 893.00 | 92 068.00 |