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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 37 081.00 | 6 719.00 | 43 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 800.00 | 92 348.00 | 41 452.00 | 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 791.00 | 197 314.00 | 179 477.00 | 376 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 083.00 | 328 543.00 | 731 540.00 | 1 060 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BZ Autres créances | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
CF Disponibilités | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 965.00 | | 436 965.00 | 436 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 048.00 | 328 543.00 | 1 168 505.00 | 1 497 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DG Autres réserves | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 230.00 | | | 1 081 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 505.00 | | | 1 168 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 004.00 | 53 235.00 | 37 696.00 | 313 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 522.00 | 4 358.00 | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 481.00 | 48 877.00 | 37 696.00 | 278 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444.00 | 84 553.00 | 3 891.00 | 88 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 274.00 | 86 483.00 | 791.00 | 87 274.00 |