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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 12 464.00 | 9 730.00 | 22 194.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 494.00 | 12 464.00 | 10 030.00 | 22 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | 3 114.00 | 38 572.00 | 41 686.00 |
072 Créances – Autres | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
084 Disponibilités | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 033.00 | 3 114.00 | 92 919.00 | 96 033.00 |
110 Total général Actif | 118 527.00 | 15 578.00 | 102 949.00 | 118 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 948.00 | | | 369 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
252 Charges sociales | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 318.00 | | | 318.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 753.00 | | | 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |