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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 19 468.00 | 8 639.00 | 28 107.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 407.00 | 19 468.00 | 8 939.00 | 28 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | 3 297.00 | 22 180.00 | 25 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
084 Disponibilités | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 343.00 | 3 297.00 | 96 046.00 | 99 343.00 |
110 Total général Actif | 127 749.00 | 22 765.00 | 104 985.00 | 127 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
222 Production stockée | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
252 Charges sociales | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 872.00 | | | 307 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 692.00 | | | -12 692.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |